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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE	304941610					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5730007	5041158	6813758	6175658	5144669	0
VALEUR AJOUTE	2101118	2046822	2022470	2000639	1923590	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	388188	244320	176405	308698	257746	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	309153	166756,8	226406,2	208564,6	141529,6	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	415976	156228	93505	203043	-274118	21799
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0687	0,0473	0,0254	0,052	0,0486	
Exportation	0	0	0	632	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0168	0,0056	-0,0022	0,0063	0,0052	
Marge nette	0,0168	0,0056	-0,0022	0,0063	0,0052	
Rentabilité économique	0,1964	0,142	0,1594	0,3001	0,2552	0
Rentabilité financière	0,086	0,0657	0,088	0,0443	0,0475	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6381	0,5857	0,6954	0,6789	0,6116	
Part des charges salariales	0,3056	0,3548	0,2641	0,2703	0,3198	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,047	0,03	0,0304	0,0401	0,0432	
Part d'autres charges	0,0093	0,0294	0,0102	0,0107	0,0254	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	26,8774	11,0492	4,9183	12,4924	-18,8665	0
Rotation des stocks	13,2015	12,0282	18,998	34,4162	24,3487	0
Durée du crédit client	84,9794	80,3939	59,283	63,0274	57,8386	0
Durée du crédit fournisseur	96,9782	116,3136	94,6228	109,863	129,7481	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3773	0,3259	0,0051	0,0067	0,0148	0,0231
Capacité de remboursement	2,4123	3,3622	0,0248	0,0329	0,1058	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0687	0,0473	0,0254	0,052	0,0486	
Taux de valeur ajoutée	2,4123	3,3622	0,0248	0,0329	0,1058	0
Taux d'exportation	0	0	0	0,0001	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0526	0,0669	0,0494	0,0488	0,041	0
						
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