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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS GARONNE	304927320					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	7243642	6276495	6901349	6983275	7727016	8187651
VALEUR AJOUTE	670086	640836	2080453	2321836	2496961	2276155
EBE (exédent brut d'exploitation)	-640801	-753220	-319112	-59112	-202338	-599483
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-412618	-718911	-271783	-80345	-126282	-285462
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	156268	-61941	128988	324191	188297	-236462
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1154	-0,1388	-0,0482	-0,0088	-0,0274	-0,0806
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1			1	
Marge d'exploitation	-0,0718	-0,1328	-0,0388	-0,013	-0,021	-0,0511
Marge nette	-0,0718	-0,1328	-0,0388	-0,013	-0,021	-0,0511
Rentabilité économique	-0,8017	-1,5413	-0,5731	-0,0687	-0,2419	-0,922
Rentabilité financière	-0,5038	-1,4811	-0,5364	0,0378	-0,2047	-0,4162
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	66840,6733	69653,566	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	22988,4752	23556,2358	0
Charges salariales par employé	0	0	0	21957,1386	23968,8868	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	18500,901	18823,6887	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	18500,901	18823,6887	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6389	0,6839	0,635	0,6264	0,6191	0,6023
Part des charges salariales	0,3232	0,2783	0,316	0,3136	0,3219	0,3169
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0214	0,0175	0,0259	0,0332	0,033	0,0302
Part d'autres charges	0,0165	0,0203	0,0231	0,0267	0,0261	0,0506
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	10,272	-4,1665	7,1051	17,528	9,3087	-11,6063
Rotation des stocks	6,9134	4,3347	2,0802	2,015	1,7964	1,1535
Durée du crédit client	65,5066	85,7326	19,4064	46,3955	44,3212	47,7425
Durée du crédit fournisseur	75,7324	68,2971	78,8061	74,6697	51,6622	58,9418
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0005	0,0047	0	0,0054	0,0157	0,0314
Capacité de remboursement	-0,0009	-0,0032	0	-0,0576	-0,1042	-0,0716
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1154	-0,1388	-0,0482	-0,0088	-0,0274	-0,0806
Taux de valeur ajoutée	-0,0009	-0,0032	0	-0,0576	-0,1042	-0,0716
Taux d'exportation	0	0	0	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1168	0,1071	0,0663	0,0813	0,0895	0,1192
						
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