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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT-GEORGES	304892300			
				
***RATIOS GENERAUX	2023	2018	2017	2016
EBITDA	0	0	7208188	6568790
VALEUR AJOUTE	0	0	2207096	1962232
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	0	762622	596756
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	0	619102	543947
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	503077	2021186	2013276	2315006
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)			0,1054	0,0911
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale			1	1
Marge d'exploitation			0,0614	0,0437
Marge nette			0,0614	0,0437
Rentabilité économique	0	0	0,131	0,1011
Rentabilité financière	0	0	0,0663	0,0721
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes			0,7375	0,7329
Part des charges salariales	0	0	0,1811	0,1794
Part des amortissements et crédits-$bails			0,0483	0,0497
Part d'autres charges	0	0	0,0331	0,038
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	0	101,5616	128,9334
Rotation des stocks	0	0	22,5847	23,8836
Durée du crédit client	0	0	8,1621	10,0301
Durée du crédit fournisseur		0	27,6473	27,7942
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,4074	0,2067	0,2201	0,24
Capacité de remboursement	0	0	2,0693	2,6053
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.			0,1054	0,0911
Taux de valeur ajoutée	0	0	2,0693	2,6053
Taux d'exportation			0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0,4948	0,5178
				
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