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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS	304891419					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	51730555	51484867	45546919	45402098	42186975	33022629
VALEUR AJOUTE	21821540	25143789	20739698	19691900	17828559	12861068
EBE (exédent brut d'exploitation)	16954554	20490028	16583670	15524515	13784523	10253806
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	13899752	15660233	12582746	11160547	9802501,8	7538472,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1589566	-828970	-1609131	150826	-2063028	-2373007
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3271	0,3977	0,3675	0,3436	0,3291	0,3138
Exportation	1035224	1186713	833974	748641	830038	894803
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2934	0,3766	0,3488	0,3246	0,3113	0,2917
Marge nette	0,2934	0,3766	0,3488	0,3246	0,3113	0,2917
Rentabilité économique	0,3788	0,4703	0,5243	0,6683	0,7509	0,5802
Rentabilité financière	0,3131	0,3921	0,3923	0,4246	0,5018	0,3874
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	1307217,68
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	514442,72
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	48961,36
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	34034,8
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	34034,8
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8179	0,8147	0,8237	0,8276	0,8263	0,8455
Part des charges salariales	0,0762	0,079	0,067	0,0627	0,064	0,0522
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0486	0,0381	0,0366	0,0341	0,0343	0,0402
Part d'autres charges	0,0573	0,0682	0,0727	0,0755	0,0754	0,0622
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	11,1941	-5,8732	-13,0161	1,2185	-17,9801	-26,5035
Rotation des stocks	24,4471	24,2722	19,4496	31,6989	17,3271	13,9971
Durée du crédit client	34,5578	45,3349	42,3997	42,016	42,1348	43,454
Durée du crédit fournisseur	95,2145	108,2855	113,2645	97,8824	104,439	128,6275
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1773	0,157	0,0353	0,0163	0,0496	0,1109
Capacité de remboursement	0,5711	0,4367	0,0887	0,0339	0,0928	0,26
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3271	0,3977	0,3675	0,3436	0,3291	0,3138
Taux de valeur ajoutée	0,5711	0,4367	0,0887	0,0339	0,0928	0,26
Taux d'exportation	0,02	0,023	0,0185	0,0166	0,0198	0,0274
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,356	0,3043	0,1852	0,1596	0,1766	0,2255
						
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