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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HELIOS	304672264					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2035122	1233967	842182	1607215	1790101	1490529
VALEUR AJOUTE	1467366	777308	481981	1141578	1245515	1039286
EBE (exédent brut d'exploitation)	729015	249335	-13206	476611	439725	391680
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	603510	214476	7795	414947	356065	302338
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-154401	-120221	-115877	-113187	-121984	-233039
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3594	0,2178	-0,0162	0,2985	0,2489	0,2652
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2367	-0,0354	-0,3613	0,1124	0,0466	0,1017
Marge nette	0,2367	-0,0354	-0,3613	0,1124	0,0466	0,1017
Rentabilité économique	0,2341	0,0869	-0,0043	0,1562	0,145	0,1388
Rentabilité financière	0,2558	-0,0492	-0,2452	0,0932	0,0048	0,0559
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3607	0,2882	0,2926	0,3188	0,3132	0,3366
Part des charges salariales	0,4022	0,4073	0,3643	0,3826	0,3828	0,3915
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1632	0,223	0,2661	0,2066	0,2075	0,1746
Part d'autres charges	0,0739	0,0815	0,077	0,092	0,0965	0,0973
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-27,7848	-38,3378	-51,9279	-25,8735	-25,2047	-57,5957
Rotation des stocks	1,5712	1,9151	1,6193	1,9727	1,1161	1,7921
Durée du crédit client	0,9854	0	0	0,6842	0,5109	23,0332
Durée du crédit fournisseur	33,1593	45,4262	25,5204	26,4423	39,3279	57,9322
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5525	0,6386	0,6458	0,556	0,5948	0,5665
Capacité de remboursement	2,8514	8,5457	254,5357	4,0895	5,0671	5,2871
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3594	0,2178	-0,0162	0,2985	0,2489	0,2652
Taux de valeur ajoutée	2,8514	8,5457	254,5357	4,0895	5,0671	5,2871
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,0063	1,8402	2,9116	1,5497	1,4539	1,4895
						
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