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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS	303952675					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	17706478	15486003	15130013	13186506	13434176	11799430
VALEUR AJOUTE	9630702	8685420	8845585	6911799	7415679	6676523
EBE (exédent brut d'exploitation)	1114265	1525352	1696999	995982	885920	1086275
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	545404	893040	1303272	1094910	861301	1093671
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	67428	677236	-634109	-2226252	-2138166	-2552909
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0665	0,1017	0,1166	0,0798	0,0681	0,0956
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				-INF		
Marge d'exploitation	0,0218	0,0227	0,046	0,0227	-0,0339	-0,006
Marge nette	0,0218	0,0227	0,046	0,0227	-0,0339	-0,006
Rentabilité économique	0,132	0,1895	0,2884	0,1787	0,2205	0,2229
Rentabilité financière	0,0689	0,0601	0,1173	0,0354	0,0397	0,092
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	87243,5105	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	48334,2587	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	37243,3846	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	28243,986	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	28243,986	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4111	0,4171	0,3949	0,4312	0,4031	0,3948
Part des charges salariales	0,4503	0,4313	0,4505	0,4128	0,4223	0,4377
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0651	0,0817	0,0908	0,095	0,1108	0,1083
Part d'autres charges	0,0735	0,0699	0,0638	0,0611	0,0638	0,0592
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1,4685	16,4767	-15,9008	-65,1325	-59,994	-82,0125
Rotation des stocks	4,3008	4,8017	5,0744	6,1048	0,9897	1,3792
Durée du crédit client	46,9611	52,9711	41,2783	25,7684	24,1261	26,7938
Durée du crédit fournisseur	118,6393	105,8327	107,3662	107,8943	118,2864	90,033
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,002	0,002	0,0028	0,0029	0,004	0,0031
Capacité de remboursement	0,0308	0,0182	0,0125	0,0148	0,0189	0,0138
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0665	0,1017	0,1166	0,0798	0,0681	0,0956
Taux de valeur ajoutée	0,0308	0,0182	0,0125	0,0148	0,0189	0,0138
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5614	0,5722	0,523	0,6984	0,5247	0,7
						
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