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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THALAMER	303890602					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	19999386	20586301	11963508	9717156	13145910	6716285
VALEUR AJOUTE	11999032	11550127	6023356	4351183	7835457	2931324
EBE (exédent brut d'exploitation)	4940511	5309331	1260393	502608	1622161	-3181601
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2131101	3260392	579608	-411277	357569	-3669642
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-41035386	-41875519	-44622894	-46441261	-45574360	-30819055
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2507	0,273	0,11	0,0536	0,1281	-0,4851
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-3,1087	-3,053	-4,6083	-2,8389	-6,986	-1,314
Marge d'exploitation	0,0272	0,0665	-0,2526	-0,3506	-0,1328	-0,7046
Marge nette	0,0272	0,0665	-0,2526	-0,3506	-0,1328	-0,7046
Rentabilité économique	-0,2332	-0,3171	-0,0761	-0,0362	-0,4311	1,7841
Rentabilité financière	0,2162	0,0349	0,2872	0,9203	0,6348	2,8992
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	56164,3653	77676,9571	43431,1589
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	26054,988	48070,2883	19412,7417
Charges salariales par employé	0	0	0	20637,1557	35617,5951	38268,298
Salaires et traitements par employé	0	0	0	17697,8503	26717,0552	28167,1921
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	17697,8503	26717,0552	28167,1921
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4012	0,4142	0,3695	0,3902	0,3323	0,3263
Part des charges salariales	0,3517	0,3183	0,3136	0,265	0,3916	0,5097
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1498	0,1524	0,2086	0,2493	0,1588	0,0715
Part d'autres charges	0,0974	0,115	0,1083	0,0956	0,1174	0,0925
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-760,1645	-785,7916	-1421,8589	-1807,2554	-1313,8132	-1715,2752
Rotation des stocks	3,1907	2,2575	2,5639	3,4465	3,3164	2,0122
Durée du crédit client	1,5819	2,1647	4,1169	0,2593	5,383	4,4067
Durée du crédit fournisseur	139,0972	132,7286	186,0927	225,551	125,4133	91,375
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,0165	-0,0067	-0,007	-0,0005	-0,0393	-0,0422
Capacité de remboursement	0,1644	0,0343	0,2001	-0,017	0,4139	-0,0205
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2507	0,273	0,11	0,0536	0,1281	-0,4851
Taux de valeur ajoutée	0,1644	0,0343	0,2001	-0,017	0,4139	-0,0205
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,1275	1,2963	2,5235	3,5558	3,3459	4,5137
						
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