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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CMS HYDRO	303436737				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3348452	4656083	3628621	4181397	3455468
VALEUR AJOUTE	1021869	1736480	1047739	1408224	1002998
EBE (exédent brut d'exploitation)	-317037	95381	-709089	-187468	-241391
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-390347,8	65367,6	-726920,8	-195244,2	-241008,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-600993	-81067	-59688	773908	492894
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0964	0,0206	-0,2056	-0,0455	-0,0713
Exportation	12698	12772	127770	265897	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	-0,1239	-0,1122	-0,2347	-0,0581	-0,078
Marge nette	-0,1239	-0,1122	-0,2347	-0,0581	-0,078
Rentabilité économique	-50,1959	0,2021	-1,1964	-0,1593	-0,2621
Rentabilité financière	0,332	0,5842	3,2903	-0,4362	-0,4714
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	90776,6842	0	135429,6
Valeur ajoutée par employé	0	0	27572,0789	0	40119,92
Charges salariales par employé	0	0	44321,4737	0	47781,76
Salaires et traitements par employé	0	0	30992,1053	0	34086,84
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	30992,1053	0	34086,84
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6108	0,5491	0,5659	0,6173	0,6451
Part des charges salariales	0,3451	0,3062	0,3797	0,3456	0,3215
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0132	0,0118	0,019	0,0161	0,016
Part d'autres charges	0,0309	0,1329	0,0354	0,021	0,0174
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-66,6957	-6,4008	-6,3157	68,6037	53,1365
Rotation des stocks	16,8113	11,673	22,6459	14,487	5,1498
Durée du crédit client	176,3415	110,5253	115,6471	156,1145	173,3
Durée du crédit fournisseur	232,4103	149,7377	122,1459	103,6658	115,1268
***RATIOS DIVERS					
Endettement	228,5372	3,0285	1,4205	0,5135	0,1284
Capacité de remboursement	-3,6978	21,8609	-1,1582	-3,0961	-0,4909
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0964	0,0206	-0,2056	-0,0455	-0,0713
Taux de valeur ajoutée	-3,6978	21,8609	-1,1582	-3,0961	-0,4909
Taux d'exportation	0,0039	0,0028	0,037	0,0646	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1069	0,0836	0,1377	0,1241	0,0987
					
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