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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CATTANEO	303237150					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3271539	2748129	1076541	2687830	2888969	2436885
VALEUR AJOUTE	594448	538275	291955	928034	1046220	897647
EBE (exédent brut d'exploitation)	140964	100441	-54544	494707	299793	124636
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	120910	70309	-65536	93240	175697,6	48218
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-474472	472040	100413	208926	137319	338884
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0936	0,056	-0,0826	0,1868	0,1063	0,0544
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,087	0,0183	-0,1609	0,0823	0,0963	0,0717
Marge nette	0,087	0,0183	-0,1609	0,0823	0,0963	0,0717
Rentabilité économique	0,1447	0,1174	-0,0623	0,49	0,3188	0,1429
Rentabilité financière	0,1332	0,0098	-0,1135	0,1095	0,2072	0,0979
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	107537,4286	0	44039,8	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	42460,5714	0	19463,6667	0	0	0
Charges salariales par employé	30735,7143	0	22036,4	0	0	0
Salaires et traitements par employé	22739,9286	0	17342	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	22739,9286	0	17342	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8271	0,8092	0,6313	0	0,6787	0,6135
Part des charges salariales	0,137	0,155	0,2795	0	0,2785	0,3353
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0223	0,0269	0,0474		0,034	0,0436
Part d'autres charges	0,0135	0,009	0,0418	-INF	0,0088	0,0076
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-115,0312	96,0641	55,4812	28,7949	17,777	53,9413
Rotation des stocks	799,485	275,3603	185,9235	0,357	2,3773	3,0229
Durée du crédit client	22,8522	139,4438	137,6096	79,2186	102,2846	113,0399
Durée du crédit fournisseur	98,3638	72,6945	97,2408	47,141	66,9725	43,4697
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0171	0,0189	0,05	0,0638	0,1484	0,2942
Capacité de remboursement	0,1375	0,2298	-0,6677	0,6907	0,7941	5,322
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0936	0,056	-0,0826	0,1868	0,1063	0,0544
Taux de valeur ajoutée	0,1375	0,2298	-0,6677	0,6907	0,7941	5,322
Taux d'exportation	0	0	0	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0764	0,0898	0,2828	0,0897	0,1073	0,0598
						
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