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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HELIOS PLAGE	301549747					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2579946	1990759	3106281	3261271	3250375	3062721
VALEUR AJOUTE	1237001	1028546	1691396	1775400	1756246	1690659
EBE (exédent brut d'exploitation)	2567	-41653	41000	93833	115660	160265
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-8261	-47114	22585	-135086	109949	150694
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	80414	175299	114920	207406	116131	141835
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,001	-0,0209	0,0132	0,0288	0,0356	0,0523
Exportation	0	0	891	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1		1	1		1
Marge d'exploitation	-0,0401	-0,1271	-0,0558	-0,0363	-0,0275	-0,018
Marge nette	-0,0401	-0,1271	-0,0558	-0,0363	-0,0275	-0,018
Rentabilité économique	0,0082	-0,0983	0,0626	0,1105	0,0958	0,1219
Rentabilité financière	-0,4098	-0,6973	-0,3111	-0,4343	-0,0899	-0,0578
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4626	0,4288	0,4297	0,4397	0,4462	0,44
Part des charges salariales	0,4847	0,4623	0,4895	0,477	0,4683	0,4678
Part des amortissements et crédits-$bails	0,037	0,0928	0,064	0,06	0,0619	0,068
Part d'autres charges	0,0157	0,0162	0,0169	0,0233	0,0236	0,0242
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	11,8514	32,1406	13,5291	23,2128	13,0564	16,9032
Rotation des stocks	3,1155	6,1197	5,012	5,2655	3,7425	3,7761
Durée du crédit client	0,1751	0,8205	0	0,3056	0	0
Durée du crédit fournisseur	2,4016	4,8915	0,589	3,1999	2,0174	6,3065
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1655	0,1284	0,0432	0,0323	0,0237	0,023
Capacité de remboursement	-6,2868	-1,1548	1,2515	-0,2032	0,2599	0,2007
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,001	-0,0209	0,0132	0,0288	0,0356	0,0523
Taux de valeur ajoutée	-6,2868	-1,1548	1,2515	-0,2032	0,2599	0,2007
Taux d'exportation	0	0	0,0003	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1026	0,168	0,1625	0,1805	0,2217	0,26
						
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