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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC	301293510			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2018	2017	2016
EBITDA	959971	222922	394761	849625
VALEUR AJOUTE	54447	-11929	-297368	324649
EBE (exédent brut d'exploitation)	47122	-364743	-615446	-12188
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	38936	321764	-606194	15931
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1820403	6610690	6273333	6002035
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0478	-0,4577	-0,7024	-0,0089
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	0,0478	-0,4344	-0,2986	0,0288
Marge nette	0,0478	-0,4344	-0,2986	0,0288
Rentabilité économique	0,0063	-0,0518	-0,0892	-0,0017
Rentabilité financière	0,006	0,0488	-0,0263	0,0092
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	796949	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	-11929	0	0
Charges salariales par employé	0	288470	0	0
Salaires et traitements par employé	0	202902	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	202902	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,992	0,3769	0,5104	0,441
Part des charges salariales	0	0,5069	0,4557	0,3849
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0032	0,0028	0,0052
Part d'autres charges	0	0,1131	0,0311	0,1689
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	674,2185	3027,6741	2613,3786	1591,3035
Rotation des stocks	743,9923	433,9607	620,2832	663,9289
Durée du crédit client	0	235,105	2,4301	0,9728
Durée du crédit fournisseur	12,7172	54,5959	108,4739	65,6284
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,1217	0,0006	0,0014	0,0047
Capacité de remboursement	23,326	0,0133	-0,0154	2,0752
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0478	-0,4577	-0,7024	-0,0089
Taux de valeur ajoutée	23,326	0,0133	-0,0154	2,0752
Taux d'exportation	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,2929	0,2122	0,1965	0,1272
				
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