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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TESSI MD	300647609					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7121696	4584363	5742557	6142515	7422107	8596382
VALEUR AJOUTE	2250052	843942	1917902	2322577	2480130	2681650
EBE (exédent brut d'exploitation)	147848	-992655	-217470	139437	137124	341482
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	77788	-1013836	-97682	163933	218552,6	-183269,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	147501	441423	1293845	1113202	2872216	1393398
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0209	-0,2219	-0,0391	0,0231	0,0186	0,0427
Exportation	0	924	26516	25690	860	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4047	0,499	0,5293	0,4281	0,3849	0,3223
Marge d'exploitation	-0,0047	-0,2396	-0,0226	0,0187	0,0089	0,0332
Marge nette	-0,0047	-0,2396	-0,0226	0,0187	0,0089	0,0332
Rentabilité économique	0,2141	-0,9966	-0,1217	0,1008	0,0424	0,194
Rentabilité financière	0,0434	1,1513	-0,8169	0,5229	0,2853	0,928
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	164289,2558	106519,881	118363,8723	120871,22	131633,9107	0
Valeur ajoutée par employé	52326,7907	20093,8571	40806,4255	46451,54	44288,0357	0
Charges salariales par employé	46911,4186	41849,5476	43274,3404	41369,22	39631,7143	0
Salaires et traitements par employé	33856,4186	29802,9524	31030,7872	29498,4	28798,5357	0
Résultat courant avant impôts par employé	33856,4186	29802,9524	31030,7872	29498,4	28798,5357	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6729	0,6417	0,6212	0,6171	0,6651	0,6387
Part des charges salariales	0,2819	0,3107	0,3466	0,3431	0,3018	0,266
Part des amortissements et crédits-$bails	0,02	0,0196	0,0149	0,0192	0,0155	0,0134
Part d'autres charges	0,0252	0,0279	0,0173	0,0206	0,0177	0,0819
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	7,621	36,0137	84,8903	67,2317	142,2179	63,564
Rotation des stocks	6,5842	8,8106	7,6438	7,6821	5,6785	3,9
Durée du crédit client	73,1185	87,3552	142,7652	85,4148	111,8636	107,1661
Durée du crédit fournisseur	62,3672	44,9948	112,6907	80,8352	101,9393	110,9035
***RATIOS DIVERS						
Endettement	2,4099	1,935	0,9211	0,815	0,8725	0,8327
Capacité de remboursement	21,3918	-1,901	-16,8468	6,8772	12,9077	-7,9996
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0209	-0,2219	-0,0391	0,0231	0,0186	0,0427
Taux de valeur ajoutée	21,3918	-1,901	-16,8468	6,8772	12,9077	-7,9996
Taux d'exportation	0	0,0002	0,0048	0,0043	0,0001	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0769	0,124	0,089	0,0447	0,0489	0,0459
						
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