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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TOLERIE ET SERRURERIE DE L'OZON	300535556					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	0	2962980	2977427	2454059	2369440
VALEUR AJOUTE	0	0	1429445	1555000	1296265	1223448
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	0	432765	558834	450544	503194
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	0	319879,6	444545,2	310958	386336
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	143069	106282	124440	133626	151778	73226
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)			0,1458	0,1879	0,1888	0,2128
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation			0,1154	0,1476	0,1681	0,1611
Marge nette			0,1154	0,1476	0,1681	0,1611
Rentabilité économique	0	0	0,1603	0,227	0,1948	0,2413
Rentabilité financière	0	0	0,088	0,1381	0,118	0,1322
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes			0,5867	0,5606	0,5359	0,5743
Part des charges salariales	0	0	0,3701	0,3823	0,4004	0,3521
Part des amortissements et crédits-$bails			0,0318	0,0426	0,0483	0,0485
Part d'autres charges	0	0	0,0114	0,0146	0,0154	0,025
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	0	15,2985	16,4025	23,2174	11,3041
Rotation des stocks	0	0	15,3757	18,6219	23,0662	15,8288
Durée du crédit client	0	0	53,3423	57,0096	55,6597	63,4981
Durée du crédit fournisseur	0	0	40,0912	38,2561	37,375	46,542
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0031	0,0034	0,0034	0,0034	0,0209	0,0419
Capacité de remboursement	0	0	0,029	0,0187	0,1554	0,2263
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.			0,1458	0,1879	0,1888	0,2128
Taux de valeur ajoutée	0	0	0,029	0,0187	0,1554	0,2263
Taux d'exportation			0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0,0903	0,0766	0,0635	0,0853
						
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