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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE LAC DE VALCROS	300500063					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1716178	1116767	992676	175005	266670	1025002
VALEUR AJOUTE	438111	58746	181890	129410	25620	280769
EBE (exédent brut d'exploitation)	380998	386	125838	73162	-29817	230897
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	333975	21361	-48599	102534	-32735	178944
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	784829	942311	1110663	1759408	1884739	1748248
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2223	0,0003	0,1268	0,4181	-0,1118	0,2253
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,993	0,9235	1	0,9164	0,9798	0,9953
Marge d'exploitation	0,2146	-0,0094	-0,0674	0,3791	-0,1372	0,1818
Marge nette	0,2146	-0,0094	-0,0674	0,3791	-0,1372	0,1818
Rentabilité économique	0,2063	0,0003	0,1022	0,05	-0,0208	0,1617
Rentabilité financière	0,2339	-0,0259	-0,0519	0,0844	-0,0366	0,1248
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	571389	558333	0	0	0	512500
Valeur ajoutée par employé	146037	29373	0	0	0	140384,5
Charges salariales par employé	17337,3333	25451,5	0	0	0	20768,5
Salaires et traitements par employé	12882,3333	18097,5	0	0	0	14889
Résultat courant avant impôts par employé	12882,3333	18097,5	0	0	0	14889
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9464	0,9385	0,9274	0,4195	0,7948	0,8874
Part des charges salariales	0,0386	0,0452	0,0555	0	0	0,0495
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0097	0,0097	0,0084	0,0626	0,0224	0,0054
Part d'autres charges	0,0053	0,0066	0,0086	0	0	0,0576
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	167,1147	308,0093	408,3846	3669,6224	2579,7333	622,5468
Rotation des stocks	398,6685	675,4973	986,3032	11854,4012	4183,8279	1578,1433
Durée du crédit client	2,1293	0	0	0	364,9995	0
Durée du crédit fournisseur	712,02	1227,6387	627,6462	5399,3305	6332,2037	3275,8577
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2572	0,0567	0,1244	0,2254	0,2761	0,2459
Capacité de remboursement	1,422	2,9583	-3,1522	3,2191	-12,1002	1,962
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2223	0,0003	0,1268	0,4181	-0,1118	0,2253
Taux de valeur ajoutée	1,422	2,9583	-3,1522	3,2191	-12,1002	1,962
Taux d'exportation	0	0	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,156	0,1607	0,2045	1,1915	0,7413	0,1955
						
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