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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMES DE SALIES-DE-BEARN	097180582					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2059236	1494481	3087487	3441001	3249620	2924537
VALEUR AJOUTE	790551	550988	2018425	2162555	2244496	1967433
EBE (exédent brut d'exploitation)	424921	61151	718757	635832	750738	554444
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	379586	-12250,8	582617	709251	630379	410509
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-429272	-97567	-398990	-334299	-425231	-375793
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2651	0,0469	0,2352	0,2013	0,2356	0,1923
Exportation	0	0	0	0	260	776
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3892	0,5808	0,3518	0,5354	0,2175	0,3346
Marge d'exploitation	0,0722	-0,2244	0,0217	0,0807	0,0501	0,0106
Marge nette	0,0722	-0,2244	0,0217	0,0807	0,0501	0,0106
Rentabilité économique	0,0647	0,012	0,1409	0,12	0,1449	0,1054
Rentabilité financière	0,0301	-0,1004	0,018	0,0999	0,0587	0,0269
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4179	0,421	0,3433	0,3128	0,305	0,318
Part des charges salariales	0,3817	0,3603	0,413	0,4587	0,4782	0,4689
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,1893	0,2085	0,1936	0,1836	0,1715
Part d'autres charges	0,2004	0,0294	0,0352	0,0349	0,0333	0,0416
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-97,764	-27,3399	-47,6608	-38,6236	-48,703	-47,5707
Rotation des stocks	21,6873	22,8614	8,79	8,9104	9,2638	8,0353
Durée du crédit client	3,0442	4,2703	4,6474	4,989	7,4015	4,0081
Durée du crédit fournisseur	53,4485	32,2397	67,0005	71,4918	73,3893	46,4769
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5891	0,4955	0,4345	0,4553	0,4841	0,5072
Capacité de remboursement	10,1913	-206,4834	3,8049	3,4003	3,9783	6,5
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2651	0,0469	0,2352	0,2013	0,2356	0,1923
Taux de valeur ajoutée	10,1913	-206,4834	3,8049	3,4003	3,9783	6,5
Taux d'exportation	1	0	0	1	0,0001	0,0003
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,8404	3,3595	1,4889	1,4274	1,369	1,5934
						
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