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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TEREGA	095580841				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	626213553	649459688	645796485	649172526	585555054
VALEUR AJOUTE	381375239	396271513	378904625	394068433	394933738
EBE (exédent brut d'exploitation)	296371776	307765476	298717341	318015794	319849333
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	220884369	201616796	205760116	216531515	211757882
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-5804723	-398959	16958784	6678937	-2649593
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,6068	0,615	0,6272	0,6755	0,6849
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale			-INF		
Marge d'exploitation	0,334	0,3742	0,3752	0,436	0,443
Marge nette	0,334	0,3742	0,3752	0,436	0,443
Rentabilité économique	0,1585	0,1643	0,1625	0,1806	0,1866
Rentabilité financière	0,1454	0,1782	0,1883	0,2558	0,2773
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	817338,3889	801037,9262
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	684146,5851	677416,3602
Charges salariales par employé	0	0	0	106301,4097	102275,2127
Salaires et traitements par employé	0	0	0	65596,2656	63498,2642
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	65596,2656	63498,2642
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,528	0,5334	0,5693	0,5717	0,5014
Part des charges salariales	0,1576	0,1499	0,1397	0,1379	0,1575
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2683	0,2544	0,2398	0,2447	0,277
Part d'autres charges	0,0461	0,0623	0,0511	0,0457	0,0641
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-4,3381	-0,291	12,9964	5,1782	-2,0709
Rotation des stocks	29,1902	29,4002	27,7069	29,5845	32,1635
Durée du crédit client	37,9702	36,6798	44,2915	31,2107	33,9763
Durée du crédit fournisseur	77,8672	75,2753	75,2295	45,2635	80,5354
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,7621	0,7964	0,8086	0,8154	0,8291
Capacité de remboursement	6,4522	7,3984	7,2248	6,6317	6,7097
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,6068	0,615	0,6272	0,6755	0,6849
Taux de valeur ajoutée	6,4522	7,3984	7,2248	6,6317	6,7097
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,7766	3,6576	3,7962	3,6895	3,5699
					
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