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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE	087281242					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	7358206	6335566	8295844	7834724	8282877	6256817
VALEUR AJOUTE	2588230	2790921	2705695	2649353	2712325	2335707
EBE (exédent brut d'exploitation)	398217	539979	559368	518976	549097	206105
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	372248,4	456708,4	475384	470015,6	530181,6	278937,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	982453	640938	597718	371045	369138	-97493
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0547	0,0874	0,0683	0,0675	0,0672	0,0338
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,011	0,0243	0,017	0,0175	0,0326	0,0083
Marge nette	0,011	0,0243	0,017	0,0175	0,0326	0,0083
Rentabilité économique	0,2585	0,3453	0,3745	0,3454	0,3858	0,1521
Rentabilité financière	0,064	0,0604	0,0767	0,0858	0,0559	0,037
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6468	0,5491	0,6742	0,6554	0,6816	0,607
Part des charges salariales	0,2957	0,3537	0,256	0,2665	0,2602	0,3297
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0292	0,0328	0,0277	0,0256	0,0291	0,0418
Part d'autres charges	0,0283	0,0643	0,0421	0,0525	0,0292	0,0215
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	49,2696	37,8851	26,6459	17,615	16,4952	-5,8394
Rotation des stocks	4,9701	5,5699	4,3869	4,4444	4,3382	4,7812
Durée du crédit client	75,0069	73,2467	57,6767	73,5125	63,4544	63,0086
Durée du crédit fournisseur	30,5304	45,3492	36,3427	64,7587	55,2611	86,5643
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0237	0,0487	0,064	0,141	0,1709	0,1777
Capacité de remboursement	0,098	0,1666	0,2009	0,4508	0,4589	0,8632
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0547	0,0874	0,0683	0,0675	0,0672	0,0338
Taux de valeur ajoutée	0,098	0,1666	0,2009	0,4508	0,4589	0,8632
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2036	0,2427	0,1851	0,2021	0,2013	0,276
						
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