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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHOSCAO	087281119					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2447	-99	6860304	17186888	16675014	14430000
VALEUR AJOUTE	-22387	-105667	400001	1403237	1265946	1974871
EBE (exédent brut d'exploitation)	-19902	-198996	-343847	-320126	-391024	411497
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	6844	50267	-2843827	-416353	-21301	334604
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-300255	-394212	-1107938	2223625	2297534	1583638
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-14,7204	-3,0578	-0,0462	-0,0187	-0,0243	0,029
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-2,3206	0,7801	-0,4555	-0,4897	0,0743	0,5843
Marge d'exploitation	-10,9593	-3,0968	-0,0329	-0,0408	-0,0391	0,0033
Marge nette	-10,9593	-3,0968	-0,0329	-0,0408	-0,0391	0,0033
Rentabilité économique	0,0748	0,5228	0,3169	-0,1007	-0,1053	0,1587
Rentabilité financière	-0,0056	-0,1074	0,4763	0,682	0,8041	1,0567
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	13015,6	206566	475991,75	0	355240,95
Valeur ajoutée par employé	0	-21133,4	11111,1389	38978,8056	0	49371,775
Charges salariales par employé	0	0	16381,1667	41665,7222	0	34391,525
Salaires et traitements par employé	0	0	12527,8889	31164,0556	0	25779,475
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	12527,8889	31164,0556	0	25779,475
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,833	0,1229	0,859	0,8714	0,8772	0,8587
Part des charges salariales	0	0	0,083	0,0839	0,0863	0,0956
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,3638	0,0258	0,0123	0,0131	0,0166
Part d'autres charges	0	0	0,0322	0,0324	0,0234	0,029
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-81059,9667	-2210,9988	-54,381	47,3644	52,221	40,6786
Rotation des stocks	20,3618	9,5148	4,3727	37,5076	53,596	53,6743
Durée du crédit client	700,3482	115,9636	3,0009	17,1398	23,3011	28,8721
Durée du crédit fournisseur	2154,0821	3724,0213	73,423	42,9461	77,4605	64,4103
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-6,9859	-4,617	-1,1818	1,3378	1,0911	1,0308
Capacité de remboursement	271,7585	34,9621	-0,451	-10,216	-190,2462	7,9854
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-14,7204	-3,0578	-0,0462	-0,0187	-0,0243	0,029
Taux de valeur ajoutée	271,7585	34,9621	-0,451	-10,216	-190,2462	7,9854
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0,0546	0,062	0,0721
						
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