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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE	086480969					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	17193064	11898527	12149353	11470268	13264004	11637124
VALEUR AJOUTE	1597060	1596855	662686	870213	375988	780682
EBE (exédent brut d'exploitation)	1532690	1503923	598502	785539	312433	712438
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1209154	1033193	302860	41420	363842	258448
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	548936	392736	-779234	-934365	1596145	-1100122
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0896	0,1352	0,0512	0,0674	0,0262	0,0637
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,055	0,0776	0,0138	-0,0005	0,0288	0,0111
Marge nette	0,055	0,0776	0,0138	-0,0005	0,0288	0,0111
Rentabilité économique	0,2773	0,2424	0,1049	0,1324	0,0362	0,104
Rentabilité financière	-0,0962	-0,0825	0,1247	0,1055	0,2152	0,2162
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9543	0,8634	0,9203	0,9395	0,9085	0,9049
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0333	0,0462	0,0414	0,0411	0,035	0,0392
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	11,7118	12,8847	-24,3171	-29,2741	48,7812	-35,8784
Rotation des stocks	0,2232	1,8599	0,2907	0,0702	0,0132	0,0196
Durée du crédit client	114,9205	86,5569	76,3539	78,067	76,5165	79,6748
Durée du crédit fournisseur	117,6178	74,7463	102,7165	95,266	43,9281	99,1022
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,6513	1,6361	1,7489	1,6304	1,3872	1,3833
Capacité de remboursement	7,549	9,8243	32,9418	233,4944	32,9394	36,6583
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0896	0,1352	0,0512	0,0674	0,0262	0,0637
Taux de valeur ajoutée	7,549	9,8243	32,9418	233,4944	32,9394	36,6583
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3715	2,1549	2,0903	2,1023	2,0683	2,232
						
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