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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE	076920024					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	26329474	42311739	56248008	51202535	51218268	48732451
VALEUR AJOUTE	-5359294	30214059	40913716	40833246	41505892	38609982
EBE (exédent brut d'exploitation)	11914935	16354421	24694884	24655228	25482409	23364480
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	8018718,2	9024449	13454531	15165550	15686818	14000717
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2857122	2866698	524820	-3606472	-3908669	-3472511
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	6,5426	0,4137	0,4742	0,4963	0,5008	0,4872
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		0	0	0	-INF	-INF
Marge d'exploitation	-0,3469	0,0622	0,251	0,2188	0,2167	0,1947
Marge nette	-0,3469	0,0622	0,251	0,2188	0,2167	0,1947
Rentabilité économique	0,1428	0,1868	0,2812	0,3134	0,3472	0,3416
Rentabilité financière	-0,0126	0,0512	0,1529	0,1506	0,14	0,1274
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	267815,3632	259217,1622
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	218452,0632	208702,6054
Charges salariales par employé	0	0	0	0	60422,2053	60187,7568
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	42299,7737	41851,6541
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	42299,7737	41851,6541
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2677	0,2337	0,2584	0,2193	0,2334	0,2372
Part des charges salariales	0,1914	0,2529	0,2701	0,291	0,2856	0,2826
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3368	0,2341	0,2081	0,2189	0,2118	0,2136
Part d'autres charges	0,2041	0,2793	0,2633	0,2708	0,2692	0,2666
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	572,6412	26,4707	3,6787	-26,4981	-28,0371	-26,4302
Rotation des stocks	208,9441	13,368	12,1799	13,2343	14,2505	13,2716
Durée du crédit client	61,4058	2,5683	2,5522	5,1791	3,2017	2,1358
Durée du crédit fournisseur	80,3046	60,0985	55,1673	94,0497	97,8077	90,5559
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3602	0,3803	0,3481	0,3158	0,2986	0,2755
Capacité de remboursement	3,7477	3,6892	2,2724	1,638	1,3971	1,346
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	6,5426	0,4137	0,4742	0,4963	0,5008	0,4872
Taux de valeur ajoutée	3,7477	3,6892	2,2724	1,638	1,3971	1,346
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	45,2888	2,1777	1,6885	1,6644	1,5328	1,5064
						
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