https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren TRAVEL 073500449 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 204284 175840 175760 0 0 152971 VALEUR AJOUTE 171552 146007 139112 0 0 119011 EBE (exédent brut d'exploitation) 71408 37869 54235 0 0 1316 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 55455 312208 206001 0 0 74002 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 78696 22620 97417 74029 24409 30226 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,35 0,2154 0,3086 0,0086 Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation 0,2082 0,0499 0,1407 -0,0558 Marge nette 0,2082 0,0499 0,1407 -0,0558 Rentabilité économique 0,0243 0,0124 0,0259 0 0 0,0006 Rentabilité financière 0,0182 0,1247 0,0923 0 0 0,0346 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,2005 0,1786 0,2426 0,2103 Part des charges salariales 0,6004 0,6288 0,5465 0 0 0,7115 Part des amortissements et crédits-$bails 0,1269 0,1239 0,1397 0,009 Part d'autres charges 0,0721 0,0688 0,0712 0 0 0,0693 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 140,8041 46,954 202,31 0 0 72,1214 Rotation des stocks 0 0 0 0 Durée du crédit client 117,1936 16,2602 159,3381 0 0 19,019 Durée du crédit fournisseur 32,7339 88,1371 68,0233 0 0 82,2307 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,1896 0,2326 0,0203 0,0243 0,0357 0,0185 Capacité de remboursement 10,0646 2,2745 0,2066 0 0 0,5395 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,35 0,2154 0,3086 0,0086 Taux de valeur ajoutée 10,0646 2,2745 0,2066 0 0 0,5395 Taux d'exportation 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 2,1854 2,5058 2,6247 0 0 3,4439 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991