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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVEL	073500449					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	204284	175840	175760	0	0	152971
VALEUR AJOUTE	171552	146007	139112	0	0	119011
EBE (exédent brut d'exploitation)	71408	37869	54235	0	0	1316
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	55455	312208	206001	0	0	74002
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	78696	22620	97417	74029	24409	30226
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,35	0,2154	0,3086			0,0086
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2082	0,0499	0,1407			-0,0558
Marge nette	0,2082	0,0499	0,1407			-0,0558
Rentabilité économique	0,0243	0,0124	0,0259	0	0	0,0006
Rentabilité financière	0,0182	0,1247	0,0923	0	0	0,0346
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2005	0,1786	0,2426			0,2103
Part des charges salariales	0,6004	0,6288	0,5465	0	0	0,7115
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1269	0,1239	0,1397			0,009
Part d'autres charges	0,0721	0,0688	0,0712	0	0	0,0693
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	140,8041	46,954	202,31	0	0	72,1214
Rotation des stocks	0	0	0			0
Durée du crédit client	117,1936	16,2602	159,3381	0	0	19,019
Durée du crédit fournisseur	32,7339	88,1371	68,0233	0	0	82,2307
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1896	0,2326	0,0203	0,0243	0,0357	0,0185
Capacité de remboursement	10,0646	2,2745	0,2066	0	0	0,5395
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,35	0,2154	0,3086			0,0086
Taux de valeur ajoutée	10,0646	2,2745	0,2066	0	0	0,5395
Taux d'exportation	0	0	0			0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,1854	2,5058	2,6247	0	0	3,4439
						
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