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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LA SOURCE LOIRE	072201148				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	64234031	31103757	27110449	26338928	25167434
VALEUR AJOUTE	4016724	2447954	2164754	2110328	1975247
EBE (exédent brut d'exploitation)	1154309	785052	508386	583703	592977
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1094102	631960	382706	390831	337575
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8425968	6075268	3134961	3027859	2402708
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,018	0,0253	0,0188	0,0223	0,0237
Exportation	0	0	6324	0	867967
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,1204	0,1534	0,1602	0,1597	0,1592
Marge d'exploitation	0,0101	0,0167	0,012	0,0166	0,0162
Marge nette	0,0101	0,0167	0,012	0,0166	0,0162
Rentabilité économique	0,0895	0,0708	0,0946	0,176	0,1099
Rentabilité financière	0,1636	0,131	0,1013	0,147	0,1377
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	892293,8929
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	70544,5357
Charges salariales par employé	0	0	0	0	43936,4286
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	33709,1071
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	33709,1071
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,945	0,9355	0,9286	0,928	0,9292
Part des charges salariales	0,0402	0,0483	0,0539	0,0517	0,0497
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0087	0,0092	0,0092	0,0095	0,0096
Part d'autres charges	0,0061	0,0071	0,0083	0,0108	0,0115
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	47,9751	71,395	42,3191	42,2616	35,1017
Rotation des stocks	29,1101	46,9224	36,9212	32,6474	22,6789
Durée du crédit client	51,1719	73,6663	45,0041	46,6107	44,4953
Durée du crédit fournisseur	36,0081	53,567	41,8337	37,3801	35,7156
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,7478	0,7425	0,6232	0,3791	0,682
Capacité de remboursement	8,8152	13,024	8,7496	3,2181	10,9034
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,018	0,0253	0,0188	0,0223	0,0237
Taux de valeur ajoutée	8,8152	13,024	8,7496	3,2181	10,9034
Taux d'exportation	0	0	0,0002	0	0,0347
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0569	0,1187	0,0747	0,079	0,0892
					
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