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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAILLAUD	071200216					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2286827	1541007	1845556	2282449	2212265	0
VALEUR AJOUTE	1080157	647023	984092	904011	1019347	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	87037	37821	91066	52880	68732	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	91840	27645	115938	110081	116996	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	155252	-76348	98749	262347	-539	243087
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0408	0,0248	0,0506	0,0239	0,032	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0354	0,0068	0,06	0,0452	0,0477	
Marge nette	0,0354	0,0068	0,06	0,0452	0,0477	
Rentabilité économique	0,2024	0,083	0,1145	0,0872	0,1204	0
Rentabilité financière	0,272	0,1932	0,1533	0,1533	0,173	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5283	0,5752	0,4696	0,5995	0,7376	
Part des charges salariales	0,4502	0,3912	0,504	0,381	0,6072	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0189	0,0257	0	0	0	
Part d'autres charges	0,0025	0,0079	0,0264	0,0195	-0,3447	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	26,5563	-18,2437	20,0236	43,2808	-0,0916	0
Rotation des stocks	30,3572	14,7075	26,5441	29,8267	28,953	0
Durée du crédit client	43,0635	13,9906	56,7076	61,5282	26,1354	0
Durée du crédit fournisseur	34,4569	47,3836	76,9519	60,7507	63,3688	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,33	0,4396	0,251	0,0193	0,0396	0
Capacité de remboursement	1,5453	7,2445	1,7224	0,1065	0,1933	
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0408	0,0248	0,0506	0,0239	0,032	
Taux de valeur ajoutée	1,5453	7,2445	1,7224	0,1065	0,1933	
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0788	0,1512	0,16	0,0421	0,0433	0
						
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