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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CATERPILLAR FRANCE SAS	061500245					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2018	2017	2016
EBITDA	173922370	162823165	164174355	195372030	195640884	163850704
VALEUR AJOUTE	112399443	107030998	110839505	132961736	125762740	118256165
EBE (exédent brut d'exploitation)	18936953	22625883	22845543	27533628	20635262	30546243
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	21416413	21360117	21345220	27035702	16841878	29813109
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	11820268	146611065	132996259	112810039	104130393	-41330134
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1107	0,1403	0,1405	0,1427	0,1123	0,1882
Exportation	169306782	159442421	160875840	190503984	181117635	159581169
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0477	0,0518	0,0551	0,0635	0,0773	0,0798
Marge nette	0,0477	0,0518	0,0551	0,0635	0,0773	0,0798
Rentabilité économique	0,0823	0,1036	0,1089	0,1293	0,0997	0,1417
Rentabilité financière	0,0558	0,0472	0,0455	0,0692	0,065	0,0685
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	126017,6899	131682,7113	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	85922,0969	90758,8642	0	0
Charges salariales par employé	0	0	65572,6256	67594,3631	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	45289,969	46278,0068	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	45289,969	46278,0068	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3541	0,3508	0,3332	0,3274	0,3195	0,2916
Part des charges salariales	0,548	0,5242	0,545	0,5408	0,5443	0,5389
Part des amortissements et crédits-$bails	0,069	0,0879	0,0906	0,0857	0,0934	0,1218
Part d'autres charges	0,0289	0,0371	0,0312	0,0461	0,0428	0,0477
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	25,216	331,9301	298,6146	213,4392	206,8023	-92,9355
Rotation des stocks	14,251	16,7214	13,7523	10,2319	10,9141	13,2691
Durée du crédit client	55,84	53,474	52,2683	53,4013	71,5367	54,9755
Durée du crédit fournisseur	75,6335	74,6416	73,8748	71,9704	90,1432	75,9817
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0619	0,0589	0,0545	0,1821	0,1575	0,1724
Capacité de remboursement	0,6648	0,6019	0,5352	1,4338	1,9368	1,2468
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1107	0,1403	0,1405	0,1427	0,1123	0,1882
Taux de valeur ajoutée	0,6648	0,6019	0,5352	1,4338	1,9368	1,2468
Taux d'exportation	0,9895	0,989	0,9896	0,9875	0,9855	0,9831
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,2744	0,4422	0,4739	0,5209	0,5668	1,6581
						
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