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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FINANCIERE SORREL	060500089					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	20445	25516	25221	27479	21976	25279
VALEUR AJOUTE	-332	-7050	-9842	-22023	-1015	-27805
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3311	-10034	-18555	-25461	-4752	-31337
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-5104	-11581	-20662	-20857	-25431	121307
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	160950	62121	48248	275842	266741	119295
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1619	-0,3955	-0,7508	-1,0303	-0,2172	-1,3261
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,6531	-0,933	-1,2883	-1,4764	-0,8265	-1,8413
Marge nette	-0,6531	-0,933	-1,2883	-1,4764	-0,8265	-1,8413
Rentabilité économique	-0,0062	-0,0229	-0,0354	-0,045	-0,0077	-0,0652
Rentabilité financière	-0,0313	-0,0714	-0,0721	0,0064	0,1898	0,3202
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6147	0,6591	0,6056	0,7306	0,5715	0,7477
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2897	0,2802	0,2417	0,2156	0,3353	0,2009
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2873,4043	893,7393	712,6015	4074,2283	4450,3572	1842,6082
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	41,2397	35,7832	45,8693	48,9556	69,1856	36,847
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2079	0,0006	0,1053	0,1107	0,1898	0,1574
Capacité de remboursement	-21,8462	-0,0228	-2,6735	-3,005	-4,6078	0,6239
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1619	-0,3955	-0,7508	-1,0303	-0,2172	-1,3261
Taux de valeur ajoutée	-21,8462	-0,0228	-2,6735	-3,005	-4,6078	0,6239
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	11,8581	9,3035	13,1041	5,5659	7,6226	6,4024
						
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