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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAILLEAU PNEUS	059200188					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2018	2017
EBITDA	15376673	14453924	13374485	18596334	13895482	14431230
VALEUR AJOUTE	3203174	2814309	2715183	2665905	2791988	3143776
EBE (exédent brut d'exploitation)	248965	345416	254717	-1185050	-89630	311752
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	94064,6	246606,2	151478	-1243746,6	-303973,4	97393
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1815073	1443659	1847109	2197858	2529264	3023977
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0167	0,0245	0,0195	-0,0648	-0,0066	0,0221
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2301	0,2113	0,2011	0,1515	0,2134	0,2287
Marge d'exploitation	0,0087	0,0154	0,0096	-0,0903	-0,0271	0,0091
Marge nette	0,0087	0,0154	0,0096	-0,0903	-0,0271	0,0091
Rentabilité économique	0,1399	0,1936	0,0939	-0,2879	-0,0439	0,1336
Rentabilité financière	0,2406	-0,7831	-0,1419	3,07	-0,2935	-0,0001
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	197857,5152	0	184877,973	178913,6456
Valeur ajoutée par employé	0	0	41139,1364	0	37729,5676	39794,6329
Charges salariales par employé	0	0	35788,5455	0	36881,473	34023,1266
Salaires et traitements par employé	0	0	27040,5909	0	27692,7432	25985,1772
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	27040,5909	0	27692,7432	25985,1772
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7724	0,795	0,7823	0,7733	0,7658	0,7704
Part des charges salariales	0,1875	0,1661	0,1786	0,1828	0,1919	0,1884
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0162	0,0133	0,0127	0,0153	0,0189	0,0162
Part d'autres charges	0,0239	0,0256	0,0264	0,0285	0,0233	0,025
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	44,3174	37,3453	51,6284	43,8821	67,4792	78,091
Rotation des stocks	52,748	52,1371	49,5873	36,936	73,3824	78,5298
Durée du crédit client	64,5622	65,9587	71,2865	41,3173	58,7324	61,0228
Durée du crédit fournisseur	54,0477	63,0597	70,5543	40,4195	62,742	69,3092
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8577	1,1228	1,1437	1,108	0,5491	0,4919
Capacité de remboursement	16,2321	8,1231	20,4836	-3,6671	-3,692	11,7876
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0167	0,0245	0,0195	-0,0648	-0,0066	0,0221
Taux de valeur ajoutée	16,2321	8,1231	20,4836	-3,6671	-3,692	11,7876
Taux d'exportation	1	1	1	1	0,0024	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0648	0,0698	0,1184	0,0407	0,0669	0,0756
						
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