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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE	057813131					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	175762874	174280655	150813325	145785812	156508234	142502133
VALEUR AJOUTE	74906645	72433638	73965531	72679674	60161826	57932654
EBE (exédent brut d'exploitation)	20896302	21970750	27069111	26783480	15600140	15812366
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	6993474	-7853032	27890549	23003603	15780294	14818864
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5487189	-1848291	887201	-2022327	3236100	6804985
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1612	0,1735	0,2369	0,2372	0,1396	0,1508
Exportation	0	0	0	0	0	4884459
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3971	0,4314	0,3882	0,3735	0,4038	0,3719
Marge d'exploitation	0,152	0,2241	0,2122	0,1847	0,1774	0,1496
Marge nette	0,152	0,2241	0,2122	0,1847	0,1774	0,1496
Rentabilité économique	0,0144	0,0158	0,0198	0,0201	0,0119	0,0088
Rentabilité financière	0,0034	0	0,0022	0,0035	0,002	0,001
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	212414,4497	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	121532,9497	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	71234,5369	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	49950,3037	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	49950,3037	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4178	0,4306	0,3826	0,3798	0,4275	0,41
Part des charges salariales	0,2935	0,291	0,3083	0,3001	0,2618	0,2726
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0096	0,0105	0,0146	0,0152	0,0136	0,0154
Part d'autres charges	0,279	0,268	0,2945	0,3048	0,2971	0,302
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	15,4463	-5,3288	2,8345	-6,5372	10,57	23,6888
Rotation des stocks	23,641	23,7226	28,191	26,2637	27,006	28,9444
Durée du crédit client	65,6039	62,4608	55,4283	50,5103	64,9567	0
Durée du crédit fournisseur	104,5954	138,5452	111,9048	113,1666	96,4668	78,5837
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0782	0,0681	0,0719	0,0755	0,078	0,3442
Capacité de remboursement	16,2306	-12,0706	3,5144	4,368	6,4574	41,6848
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1612	0,1735	0,2369	0,2372	0,1396	0,1508
Taux de valeur ajoutée	16,2306	-12,0706	3,5144	4,368	6,4574	41,6848
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0,0466
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	10,9558	10,78	11,6536	11,5583	11,4763	12,0493
						
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