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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT	057800575					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	39398	34426	11283	3000	11000	16336
VALEUR AJOUTE	-78066	-88592	-96264	-85126	-95530	-57811
EBE (exédent brut d'exploitation)	-83481	-88592	-96649	-85536	-95912	-58195
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	3496336	3814122	808089	177977	944506	335401
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-60289720	-78577711	-74269424	-69407363	-48309368	-45370900
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-2,1189	-14,7653	-16,1082	-28,512	-8,7193	-5,2905
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-2,1189	-11,9073	-15,2278	-32,763	-8,7193	-5,332
Marge nette	-2,1189	-11,9073	-15,2278	-32,763	-8,7193	-5,332
Rentabilité économique	-0,0006	-0,0009	-0,0011	-0,0011	-0,0013	-0,001
Rentabilité financière	0,1044	4,846	1,0317	30,8424	0,1526	-0,7185
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9559	0,8935	0,9962	0,87	0,9964	0,9176
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-558549,8706	-4780144,0858	-4518056,6267	-8444562,4983	-1602992,6655	-1505488,9545
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	210,0636	221,0218	249,2398	220,3643	70,1214	77,139
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3339	1,0162	0,9286	1,0026	0,921	0,9114
Capacité de remboursement	12,3016	26,2724	98,856	426,3717	71,7228	150,8937
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-2,1189	-14,7653	-16,1082	-28,512	-8,7193	-5,2905
Taux de valeur ajoutée	12,3016	26,2724	98,856	426,3717	71,7228	150,8937
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4774,0582	29248,6327	25782,067	48186,6967	10576,2299	9085,1411
						
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