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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAEM TERRITOIRES 38	057502437					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	21054001	28798625	40420426	17511560	29819839	8913367
VALEUR AJOUTE	-200495	155455	1008884	586791	763915	1316524
EBE (exédent brut d'exploitation)	-318315	-366408	-181901	-573352	-409165	129059
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-893049,6	-5893000,6	-1767176,6	-7505250,6	-649405,4	-3723291,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-5176934	-9051337	-15968913	6120257	3197869	11744620
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0165	-0,0173	-0,0056	-0,0669	-0,0084	0,0398
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0103	0,0291	0,0257	0,0378	0,008	0,023
Marge nette	0,0103	0,0291	0,0257	0,0378	0,008	0,023
Rentabilité économique	-0,0304	-0,0313	-0,0133	-0,0229	-0,015	0,0042
Rentabilité financière	0,0913	0,0613	0,1141	0,0473	0,0459	0,0153
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8623	0,747	0,8778	0,4315	0,7201	0,3787
Part des charges salariales	0,0053	0,0167	0,0276	0,0632	0,0351	0,1285
Part des amortissements et crédits-$bails	0,006	0,0046	0,0039	0,0102	0,006	0,0204
Part d'autres charges	0,1264	0,2317	0,0907	0,4951	0,2388	0,4724
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-97,7003	-155,9825	-179,4688	260,5984	23,9053	1323,2631
Rotation des stocks	111,3459	131,5601	86,9637	189,3618	36,624	3760,3743
Durée du crédit client	116,9722	350,7254	227,9575	1175,9519	139,9576	590,2349
Durée du crédit fournisseur	100,0331	59,8091	36,763	305,9683	71,5311	869,6069
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1943	0,3449	0,4754	0,7451	0,7771	0,8136
Capacité de remboursement	-2,2756	-0,6842	-3,6865	-2,481	-32,576	-6,7854
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0165	-0,0173	-0,0056	-0,0669	-0,0084	0,0398
Taux de valeur ajoutée	-2,2756	-0,6842	-3,6865	-2,481	-32,576	-6,7854
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3284	0,236	0,1358	0,3541	0,044	0,6067
						
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