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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THEYS ASSAINISSEMENT	045650454					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	6490991	5596599	4759221	5458995	4648774	4000999
VALEUR AJOUTE	3123175	2872779	2003312	2174046	2017472	1601157
EBE (exédent brut d'exploitation)	708661	781321	-125050	281932	270353	232720
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	551788,4	661292	-86775	323998	256437	206489
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	289210	-64845	123923	833045	830350	492740
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1109	0,1428	-0,0268	0,0523	0,0589	0,0585
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	0,9567	-53,5457	-0,766	0,0719	0,3302
Marge d'exploitation	0,0412	0,0881	-0,0614	0,0182	0,0225	0,0226
Marge nette	0,0412	0,0881	-0,0614	0,0182	0,0225	0,0226
Rentabilité économique	0,5868	0,8054	-0,0972	0,1479	0,139	0,3916
Rentabilité financière	0,3491	1,1503	6,6496	0,1883	0,1318	0,1406
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5358	0,5083	0,5272	0,5993	0,566	0,6073
Part des charges salariales	0,3828	0,3969	0,4075	0,3407	0,3733	0,3403
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0697	0	0,0496	0	0,0447	0
Part d'autres charges	0,0117	0,0948	0,0157	0,06	0,016	0,0524
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	16,5201	-4,325	9,6993	56,4438	66,0288	45,2279
Rotation des stocks	1,5077	0,9367	1,2196	0	0	0
Durée du crédit client	111,2004	98,7007	134,1702	130,2997	137,5938	107,3954
Durée du crédit fournisseur	116,2405	107,9798	108,1081	70,0307	107,1855	71,4097
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6381	0,6365	1,0412	0,8066	0,8227	0,4141
Capacité de remboursement	1,3966	0,9338	-15,4302	4,7467	6,2408	1,1918
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1109	0,1428	-0,0268	0,0523	0,0589	0,0585
Taux de valeur ajoutée	1,3966	0,9338	-15,4302	4,7467	6,2408	1,1918
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1339	0,1495	0,198	0,1933	0,2232	0,1634
						
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