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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI	045550571					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	7641489	8518943	7627702	7166915	7985933	7844031
VALEUR AJOUTE	725044	464839	836926	1432762	1183401	1213564
EBE (exédent brut d'exploitation)	336697	-275575	179247	812716	154172	308401
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	399678	-38650	176031	715085	96297	137357
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2328265	1968767	2003226	2125704	1589493	1438199
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0472	-0,0364	0,0249	0,1166	0,0204	0,0418
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0373	-0,0368	0,0033	0,0381	0,017	-0,0102
Marge nette	0,0373	-0,0368	0,0033	0,0381	0,017	-0,0102
Rentabilité économique	0,1429	-0,1408	0,0828	0,3383	0,066	0,142
Rentabilité financière	0,1707	-0,1069	-0,0157	0,0775	0,0869	-0,0322
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	841534,4444	0	0	505053,5333	0
Valeur ajoutée par employé	0	51648,7778	0	0	78893,4	0
Charges salariales par employé	0	76763	0	0	65142,9333	0
Salaires et traitements par employé	0	54359,6667	0	0	46460,3333	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	54359,6667	0	0	46460,3333	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8701	0,8081	0,8485	0,8077	0,8222	0,7778
Part des charges salariales	0,0476	0,0785	0,0794	0,083	0,1244	0,1073
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0128	0,0106	0,0147	0,017	0,0191	0,0197
Part d'autres charges	0,0695	0,1028	0,0573	0,0924	0,0343	0,0952
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	119,1602	94,8796	101,5237	111,3608	76,5813	71,0998
Rotation des stocks	0,0508	0,0083	0,0712	0,0875	0,3175	0
Durée du crédit client	225,4451	206,4399	202,9296	228,407	211,3429	201,235
Durée du crédit fournisseur	50,4813	81,8902	43,4171	63,6836	43,8946	53,186
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0019	0,0036	0,0023	0,0102	0,0032	0,0212
Capacité de remboursement	0,0114	-0,1798	0,0281	0,0342	0,0779	0,3347
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0472	-0,0364	0,0249	0,1166	0,0204	0,0418
Taux de valeur ajoutée	0,0114	-0,1798	0,0281	0,0342	0,0779	0,3347
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1417	0,1412	0,1594	0,1798	0,1754	0,1901
						
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