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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOTEL DU CAP EDEN ROC	035520022					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	83418254	71915297	50875384	20934432	60248422	57085076
VALEUR AJOUTE	57834926	49298120	31519455	11621263	41638773	39326439
EBE (exédent brut d'exploitation)	34084069	27227568	20159342	2517408	21934166	20807085
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	29842436,4	24780601,2	17006658,4	2592094,8	17490933,6	17481989
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	136849986	139075199	127664219	20932462	22030619	25226508
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4197	0,3902	0,4497	0,1323	0,3726	0,369
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,3495	0,3207	0,3326	-0,1822	0,2703	0,2529
Marge nette	0,3495	0,3207	0,3326	-0,1822	0,2703	0,2529
Rentabilité économique	0,188	0,1534	0,1218	0,0264	0,2367	0,2335
Rentabilité financière	0,1311	0,1125	0,4346	0,0306	0,1272	0,1259
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,425	0,4135	0,3702	0,3035	0,3885	0,3985
Part des charges salariales	0,4072	0,4178	0,4076	0,3482	0,4057	0,3947
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1118	0,1101	0,1518	0,246	0,1327	0,1346
Part d'autres charges	0,056	0,0586	0,0704	0,1023	0,0731	0,0723
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	615,0051	727,473	1039,4731	401,6767	136,6087	163,2837
Rotation des stocks	20,0049	21,103	25,2113	29,3846	13,6578	11,6896
Durée du crédit client	3,8141	2,5958	3,2034	4,561	2,7919	2,3039
Durée du crédit fournisseur	42,1161	34,9664	30,602	58,3168	30,5114	22,081
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0001	0,0001	0,0001	0,0201	0,0209	0,0215
Capacité de remboursement	0,0006	0,0007	0,001	0,7413	0,1108	0,1097
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4197	0,3902	0,4497	0,1323	0,3726	0,369
Taux de valeur ajoutée	0,0006	0,0007	0,001	0,7413	0,1108	0,1097
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5425	0,5622	0,7606	3,6982	1,206	1,121
						
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