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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY	025950056					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	9467394	8338083	8474566	12802352	11920608	9965135
VALEUR AJOUTE	2459906	2453465	3099668	3921994	3143466	2522634
EBE (exédent brut d'exploitation)	816572	707850	1259766	2020000	1202945	738806
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	631423	660179	1086536	1730654	1099639	596302
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	258450	1353359	1519232	1974113	3574266	3388373
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0878	0,085	0,1502	0,1568	0,1021	0,0745
Exportation	0	0	0	0	0	11542
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6307	0,0305	-0,0307	0,2985	0,2514	-33,4522
Marge d'exploitation	0,0022	0,0003	0,0618	0,0901	0,0352	0,0106
Marge nette	0,0022	0,0003	0,0618	0,0901	0,0352	0,0106
Rentabilité économique	0,1817	0,1299	0,2076	0,3002	0,1353	0,0818
Rentabilité financière	0,0096	-0,0613	0,165	0,5395	0,4505	-0,0763
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	387466,7083	0	0	585700,5455	512432,6522	0
Valeur ajoutée par employé	102496,0833	0	0	178272,4545	136672,4348	0
Charges salariales par employé	53441,7917	0	0	49176,5909	50309,3043	0
Salaires et traitements par employé	37272,9583	0	0	32896,7727	34802,9565	0
Résultat courant avant impôts par employé	37272,9583	0	0	32896,7727	34802,9565	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7166	0,705	0,6748	0,7625	0,7636	0,7484
Part des charges salariales	0,1358	0,1292	0,1362	0,0929	0,1006	0,1108
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0851	0,0845	0,0939	0,0676	0,0642	0,0691
Part d'autres charges	0,0625	0,0813	0,0951	0,0769	0,0716	0,0717
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	10,1443	59,3054	66,1284	55,9199	110,6917	124,7151
Rotation des stocks	31,1552	32,7445	33,7834	20,5639	24,1121	21,549
Durée du crédit client	14,2395	22,4702	17,5528	4,8349	5,7028	6,3471
Durée du crédit fournisseur	61,0868	47,0003	39,1911	63,7052	74,7353	77,5435
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5566	0,6425	0,6592	0,7434	0,9106	0,9516
Capacité de remboursement	3,9607	5,3031	3,6814	2,89	7,3616	14,4138
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0878	0,085	0,1502	0,1568	0,1021	0,0745
Taux de valeur ajoutée	3,9607	5,3031	3,6814	2,89	7,3616	14,4138
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0,0012
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,462	0,4979	0,537	0,3754	0,4523	0,5626
						
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