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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PENNEQUIN	017051186					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2018	2017
EBITDA	576600	15972680	15045470	12081756	14854626	11796559
VALEUR AJOUTE	489171	6618086	6218722	5983219	5625509	5535289
EBE (exédent brut d'exploitation)	144361	1617273	1315100	1509151	1298312	1448250
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	861723	1270583	1091075	1351386	1062159	1331454
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	745330	2512713	1075973	-125562	126665	1132784
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2519	0,1012	0,0891	0,1252	0,0882	0,1237
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			1	-INF		
Marge d'exploitation	0,2345	0,0524	0,0326	0,0407	0,0436	0,0649
Marge nette	0,2345	0,0524	0,0326	0,0407	0,0436	0,0649
Rentabilité économique	0,011	0,0973	0,1834	0,2064	0,2391	0,2836
Rentabilité financière	0,19	0,1237	0,1043	0,1025	0,1273	0,1298
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	169683,7536
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	80221,5797
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	56645,6377
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	41744,2899
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	41744,2899
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1896	0,6066	0,5985	0,5196	0,6436	0,5609
Part des charges salariales	0,7797	0,3171	0,3232	0,3653	0,2904	0,3541
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0307	0	0	0	0	0,0633
Part d'autres charges	0	0,0762	0,0783	0,1151	0,066	0,0217
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	474,7739	57,4151	26,5951	-3,8009	3,1393	35,3143
Rotation des stocks	0	7,0172	10,0281	8,3086	6,1676	12,0347
Durée du crédit client	348,7565	63,3957	79,1944	61,4549	55,8095	73,0388
Durée du crédit fournisseur	87,2997	50,9522	76,8579	94,8285	68,3019	67,0877
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6656	0,7453	0,4631	0,5192	0,4722	0,4741
Capacité de remboursement	10,1124	9,7444	3,0432	2,809	2,4142	1,8186
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2519	0,1012	0,0891	0,1252	0,0882	0,1237
Taux de valeur ajoutée	10,1124	9,7444	3,0432	2,809	2,4142	1,8186
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	17,6269	0,7916	0,2821	0,3365	0,3069	0,341
						
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